إدارة المخاطر في تجارة الفوركس

إدارة المخاطر في تجارة الفوركس استراتيجية فعالة لإدارة رأس المال هو سمة أساسية للأسواق المالية. بدون عالية الجودة إدارة المال فإنه من المستحيل للبقاء في سوق تداول العملات الأجنبية. لنجاح تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، يجب أن يكون لاعب قادر على تحديد المخاطر في كل معاملة. وهذا ليس فقط حفظ المال، ولكن أيضا اضربها. وتشمل قواعد إدارة المال والمبادئ التالية: 1. الاستثمار لا يزيد عن نصف من إجمالي رأس المال. هذا الرقم من 50٪ هو الرقم ميرفي. يوصي الخبراء الماليين نسبة أقل: 5-30٪. وهذا يعني أكثر من نصف لاعبي ينبغي أن تترك الأموال الخاصة لاستخدامها في حالات غير عادية ومواصلة العمل الفعال. 2. الاستثمار أقل من 10-15٪ من إجمالي رأس المال في موقف واحد. هذا يسمح لك للتأمين ضد الدمار الناجم عن استثمار جميع الأموال في صفقة واحدة. 3. يجب أن يكون معدل المخاطر في كل معاملة أقل من 5٪ من مجموع الأموال. ومراعاة لهذا المبدأ حفاظ على خسائر تاجر في معاملة أقل من 5٪ من إجمالي رأسمالها. يوصي بعض المحللين تخفيض هذا الرقم إلى 1.5-2٪. 4. يجب أن يكون مقدار الدفعة الأولى أقل من 20 - 25٪ من رأس المال عن كل موقف فتح في مجموعة من الصكوك. أسعار الأدوات في مجموعة واحدة عادة ما تتحرك على نحو مماثل. فتح موقف كبير في مجموعة واحدة من غير العملي بقدر ما تشعر بالقلق التنويع. يجب عليك دائما اتباع قاعدة مهمة من الاستثمار الأمثل: يجب أن تكون متنوعة جميع الصناديق. تخصيص رأس المال الخاص بك بحيث يقاوم، إذا كان أحد من الصفقات الكبيرة غير مربحة. مع التنويع السليم، ويقابل الصفقات الخاسرة دائما تلك مربحة. 5. مستوى تنويع محفظة. التنويع هو وسيلة يمكن الاعتماد عليها للحماية من فقدان المال، ولكن يجب أيضا أن تكون خاضعة للإشراف. فمن الضروري للحفاظ على توازن معقول بين التنويع والتركيز. للتنويع لتكون موثوقة، وهو ما يكفي لفتح موقفا من 4-6 مجموعات مختلفة من الصكوك. تنويع تختلف عكسيا مع العلاقة بين مجموعات من أدوات التداول. إذا كانت علاقة سلبية، وتنويع الاستثمار قوي. 6. وضع أوامر وقف (توقف الخسائر). ويرد أمر إيقاف الخسارة من قبل التاجر لمنع خسائر كبيرة. أمر إيقاف الخسارة هو سعر ثابت الذي تاجر يغلق الموقف في حالة تقلبات الأسعار السلبية في السوق. يتم تحديد مستوى وقف الخسارة التي كتبها استعداد التجار لخسائر في المعاملات وتحليل أوضاع السوق الحالية. مثال: متداول لديه إيداع 2000 $. بعد تقييم وضع السوق، يفتح التاجر صفقة شراء على اليورو مقابل الدولار الأميركي، أي يشتري يورو للدولار. التاجر هو على استعداد لاستثمار 10٪ من الودائع له في هذه الصفقة، مع مستوى المخاطر من 3٪ من التجار الودائع. نظرا لمستوى 1-100، التاجر يشتري 0.15 الكثير اليورو مقابل الدولار الأميركي بسعر 1.2930. في هذه الحالة، التاجر يجعل دفعة أولى من 200 $ (10٪ من الودائع). بعد ذلك، التاجر يضع أمر إيقاف الخسارة. 3٪ من 2000 $ هي 60 $. وهذا يعني أن التاجر يستمر فقدان حتى تصل الخسائر إلى 60 $. وبمجرد أن خسارة تتجاوز 60 $، التاجر إغلاق موقف بسعر السوق (يحدد الخسائر). عندما يصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى 1.2890، والنتيجة المالية لل0،15 الكثير موقف اليورو مقابل الدولار الأميركي هو - 60 $. التاجر يغلق على الموقف في 1.2890. وهكذا، جعلت التاجر خسارة من 3٪ من الودائع، ولكن تجنب فقدان إيداع كله، اذا انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أقل من ذلك بكثير. قبل وضع أمر إيقاف خسارة التاجر يجب أن يقيم بشكل صحيح مزيج من العوامل الفنية الواردة في الهيكل السعر وتذكر لحماية أمواله. وأقوى من تغيرات السوق هي وأبعد عن مستوى السعر الحالي يجب تعيين أوامر التوقف. التاجر هو دائما مهتمة في وضع أمر إيقاف الخسارة أقرب إلى سعر ممكن لتقليل الخسائر الناجمة عن المعاملات الفاشلة. ومع ذلك، تعيين توقف أوامر قريبة جدا من سعر يمكن أن تمنع من الاستفادة من العديد من المواقف المربحة بسبب تقلبات الأسعار على المدى القصير. بالعكس، ووقف أوامر ضبط بعيدا جدا عن السعر يمكن أن تزيد بشكل كبير من عدد من الصفقات المربحة. 7. تحديد معدل الربح. لكل معاملة المحتملة، يجب أن يكون هناك نسبة العزم الأرباح والخسائر. يجب أن تكون متوازنة مع بعضها البعض إذا تحرك السوق تداول العملات عبر الإنترنت في اتجاه غير مرغوب فيه. عادة ما تكون النسبة هي 3 إلى 1. وإلا، ينبغي رفض الصفقة. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يخاطر 200 $، ثم يجب أن تكون الأرباح المحتملة للصفقة 600 $. منذ تحقيق أرباح كبيرة لا يمكن بلوغه إلا في عدد قليل جدا من المعاملات، لا بد من بذل كل جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. للقيام بذلك، فمن الضروري للحفاظ على وظائف مربحة لأطول فترة ممكنة. ولكن لا ينبغي أن ننسى الخسائر التقليل من المعاملات غير المربحة. 8. افتتاح العديد من المناصب. من خلال فتح عدد قليل من المناصب في صك واحد، ويحدد التاجر موقف التجارة والاتجاه. الغرض من مواقع التجارة هو التجارة على المدى القصير. تقتصر من قبل وقف أوامر وثيقة، والتي يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى التوقف. مواقف الاتجاه لها وقف أوامر أكثر بعدا وتسمح المواقف التي يتعين الحفاظ عليها في ظل تقلبات طفيفة في أسعار السوق. مع هذه المواقف، يمكن لتاجر تحقيق أكبر ربح.